BNI [Finance] B.V.-Anleihe: 3,875% bis 01.12.2030

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WKN A3LRPT

ISIN XS2726461986


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BNI Finance BV Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
7.75 DEAG De 29 Bds NO0013639112 11 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 7 Buy
7.5 Homa 32 Bds -S NO0013536169 6 Buy
3.25 DBPP 28 35437 DE000A382665 6 Buy
2.9 BRD 56 Anl -S DE000BU2D012 5 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,875
Rendite in %* 2,876
Stückzinsen 3,387
Duration in Jahren 3,738
Modified Duration 3,634
Fälligkeit 30.11.2030
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.10.2025: 104,70

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,875
Erstes Kupondatum30.11.2024
Letztes Kupondatum29.11.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin30.11.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab30.11.2023

Emissionsdaten

EmittentBNI [Finance] B.V.
Emissionsvolumen*700.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum30.11.2023
Fälligkeit30.11.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 1.9.2030 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 15 Tagen
Kündigungsoption am30.11.2023
Kündigungsfrist (Tage)15
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am30.11.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBNI (FIN.) 23/30
ISINXS2726461986
WKNA3LRPT
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis30.11.2030

Rendite

Auf Verfall2,8763

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,700 vom 15.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

BNI Finance BV Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 108,07 108,41 11:14:09
Clean 104,68 105,02 11:14:09

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute BNI Finance BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.502,00 € noch 338,66 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.840,66 €.

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Profil

Über die BNI Finance BV Anleihe (A3LRPT)

Die BNI Finance BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRPT bzw. der ISIN XS2726461986. Die Anleihe wurde am 30.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.11.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.11.2023. Der Kupon der BNI Finance BV-Anleihe (A3LRPT) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,73 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8763%. Das zuletzt am 13.06.2025 11:07:53 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.