BNI [Finance] B.V.-Anleihe: 3,875% bis 01.12.2030
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BNI Finance BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 17 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 15 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 13 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 13 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in %* | 2,924 |
| Stückzinsen | 3,376 |
| Duration in Jahren | 3,743 |
| Modified Duration | 3,637 |
| Fälligkeit | 30.11.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.10.2025: 104,47
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 30.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 29.11.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | BNI [Finance] B.V. |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.11.2023 |
| Fälligkeit | 30.11.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.9.2030 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 15 Tagen |
| Kündigungsoption am | 30.11.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.11.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BNI (FIN.) 23/30 |
| ISIN | XS2726461986 |
| WKN | A3LRPT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.11.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9243 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,470 vom 14.10.2025
Börsenübersicht BNI [Finance] B.V.-Anleihe: 3,875% bis 01.12.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 104,86 % | 104,54 % | +0,31 | |
| Berlin | 104,77 % | 104,36 % | +0,39 | |
| Düsseldorf | 104,78 % | 104,40 % | +0,36 | |
| Frankfurt | 104,53 % | 104,41 % | +0,11 | |
| gettex | 104,70 % | 104,47 % | +0,22 | |
| München | 104,33 % | 104,28 % | +0,05 | |
| Quotrix | 104,51 % | 104,48 % | +0,03 | |
| Stuttgart | 104,75 % | 104,40 % | +0,33 | |
| Tradegate | 104,05 % | 104,34 % | -0,28 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Orange | Baa1 | 9.000% |
| DWR Cymru Financing | Baa1 | 7.931% |
| Progress Energy | Baa1 | 7.750% |
| Verizon Communications | Baa1 | 7.750% |
| Capital One Financial | Baa1 | 7.624% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,4939 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,5900 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0188 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5703 | 10.500% |
Über die BNI Finance BV Anleihe (A3LRPT)
Die BNI Finance BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRPT bzw. der ISIN XS2726461986. Die Anleihe wurde am 30.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.11.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.11.2023. Der Kupon der BNI Finance BV-Anleihe (A3LRPT) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,33 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9243%. Das zuletzt am 13.06.2025 11:07:53 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.