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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,906 |
| Erstes Kupondatum | 02.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 01.10.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.10.2023 |
| Fälligkeit | 02.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.12.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ISDB TR.S.2 23/28 MTN 2 |
| ISIN | XS2740450783 |
| WKN | A3LSXN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.10.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe (A3LSXN)
Die IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSXN bzw. der ISIN XS2740450783. Die Anleihe wurde am 02.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Der Kupon der IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe (A3LSXN) beträgt 4,906%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.04.2026 statt.