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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,300 |
| Erstes Kupondatum | 14.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.05.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | 00 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oncor Electric Delivery Co. LLC |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.11.2023 |
| Fälligkeit | 14.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.4.2028 jederzeit zu 100%, 10 Tage Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 24.01.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 24.01.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ONCOR EL.D. 24/28 |
| ISIN | US68233JCQ58 |
| WKN | A3LT53 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.05.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Oncor Electric Delivery LLC Anleihe (A3LT53)
Die Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT53 bzw. der ISIN US68233JCQ58. Die Anleihe wurde am 14.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.01.2024. Der Kupon der Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe (A3LT53) beträgt 4,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.11.2025 statt.