Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe: 4,500% bis 20.03.2027
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Oncor Electric Delivery LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 37 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 13 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,500 |
| Rendite in %* | 3,915 |
| Stückzinsen | 0,298 |
| Duration in Jahren | 1,236 |
| Modified Duration | 1,190 |
| Fälligkeit | 19.03.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.10.2025: 100,80
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 19.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 18.03.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oncor Electric Delivery Co. LLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.03.2025 |
| Fälligkeit | 19.03.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 19.03.2025 |
Stammdaten
| Name | ONCOR EL.D. 25/27 REGS |
| ISIN | USU68281AX92 |
| WKN | A4D9PW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.03.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,9147 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,799 vom 13.10.2025
Oncor Electric Delivery LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,04 | 101,30 | 15:17:34 |
| Clean | 100,74 | 101,00 | 15:17:34 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Oncor Electric Delivery LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.704,47 € noch 25,71 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.730,18 €.
Börsenübersicht Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe: 4,500% bis 20.03.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,69 % | 100,80 % | -0,11 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 08:14:52 | 100,69 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Oncor Electric Delivery LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28261 | 30.09.2025 | 0.550% | - |
| A3KSFU | 30.09.2025 | 0.550% | - |
| A3LHTH | 14.05.2028 | 4.300% | - |
| A3LT53 | 14.05.2028 | 4.300% | - |
| A3LHTJ | 14.05.2028 | 4.300% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8073 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7780 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Oncor Electric Delivery LLC Anleihe (A4D9PW)
Die Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9PW bzw. der ISIN USU68281AX92. Die Anleihe wurde am 19.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.03.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.03.2025. Der Kupon der Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe (A4D9PW) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,688 ergibt sich somit eine Rendite von 3,9147%.