Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence US K Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve high capital growth with solid returns. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least two-thirds of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, common shares, preferred shares, Depositary Receipts (ADRs and GDRs), rights issues, equity warrants, stock options and initial public offering (IPO) equities.
Stammdaten
Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence US K Acc USD Fonds |
ISIN | IE00040A9EC0 |
WKN | A3D9EF |
Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
Benchmark | MSCI USA |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Cesare Valeggia |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 04.04.2023 |
Geschäftsjahr | 30.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.04.2023 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 323,42 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1955 |
Volumen der Tranche | 264,53 Mio. USD |
Fondsvolumen | 311,88 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,14% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,96% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,77 |
WE seit Jahresbeginn | 11,09% |