Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence US K Fonds
Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence US K Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,96% |
| Benchmark | MSCI USA |
| Fondsvolumen | 311,88 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,24% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,52% |
| Capture Ratio Up | 80,86 |
| Capture Ratio Down | 114,38 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,93 |
| R2 | 94,91% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence US K Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,96% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 264,53 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 311,88 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 851.060,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence US K Acc USD Fonds |
| ISIN | IE00040A9EC0 |
| WKN | A3D9EF |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | MSCI USA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Cesare Valeggia |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 04.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence US K Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence US K Acc USD Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve high capital growth with solid returns. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least two-thirds of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, common shares, preferred shares, Depositary Receipts (ADRs and GDRs), rights issues, equity warrants, stock options and initial public offering (IPO) equities.
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence US K Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence US K Fonds
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Über Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence US K Fonds
Der Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence US K Fonds (ISIN: IE00040A9EC0, WKN: A3D9EF) wurde am 04.04.2023 von der Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 311,88 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 319,01 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Cesare Valeggia betrieben. Bei einer Anlage in Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence US K Fonds sollte die Mindestanlage von 851.060,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,24% und die Volatilität lag bei 12,52%. Die Ausschüttungsart des Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence US K Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI USA.