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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,186 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.03.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Otranto Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 31.03.2022 |
| Fälligkeit | 15.05.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab NOV. 2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OTRANTO PARK 22/35 FLR B |
| ISIN | XS2446379575 |
| WKN | A3K3AD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2035 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Otranto Park CLO DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EHTJ | 17.10.2039 | 7.422% | - |
| A4EHMY | 17.10.2039 | 5.072% | - |
| A4EHQ7 | 17.10.2039 | - | - |
Profil
Über die Otranto Park CLO DAC Anleihe (A3K3AD)
Die Otranto Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K3AD bzw. der ISIN XS2446379575. Die Anleihe wurde am 31.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Der Kupon der Otranto Park CLO DAC-Anleihe (A3K3AD) beträgt 4,186%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.