Holding d'Infrastructures de TransportS.-Anleihe: 3,375% bis 21.04.2029
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Holding dInfrastructures de TransportS Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.6 BRD 41 Anl | DE000BU2F009 | 3 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 3 | Buy |
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 3 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 2 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,375 |
| Rendite in %* | 3,011 |
| Stückzinsen | 1,627 |
| Duration in Jahren | 2,848 |
| Modified Duration | 2,765 |
| Fälligkeit | 20.04.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.10.2025: 101,20
Kupondaten
| Kupon in % | 3,375 |
| Erstes Kupondatum | 20.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 20.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.01.2025 |
| Fälligkeit | 20.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 21.1.2029 jederzeit zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 20.01.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call jederzeit zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 20.01.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HLDG INF.TR. 25/29 MTN |
| ISIN | XS2980865658 |
| WKN | A4D5RB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,0107 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,200 vom 13.10.2025
Holding dInfrastructures de TransportS Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,69 | 103,44 | 07:53:29 |
| Clean | 101,07 | 101,81 | 07:53:29 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Holding dInfrastructures de TransportS Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.181,00 € noch 162,74 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.343,74 €.
Börsenübersicht Holding d'Infrastructures de TransportS.-Anleihe: 3,375% bis 21.04.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,41 % | 101,43 % | -0,02 | |
| Düsseldorf | 101,22 % | 101,17 % | +0,05 | |
| Frankfurt | 101,08 % | 100,96 % | +0,12 | |
| gettex | 101,14 % | 101,20 % | -0,06 | |
| München | 100,97 % | 101,16 % | -0,19 | |
| Quotrix | 101,42 % | 101,41 % | +0,01 |
Weitere Anleihen von Holding dInfrastructures de TransportS
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19SRX | 26.11.2027 | 1.625% | 2,497% |
| A3KQXG | 13.09.2028 | 0.625% | 2,701% |
| A282HK | 17.09.2029 | 1.625% | 3,010% |
| A3LC56 | 17.03.2030 | 4.250% | 3,082% |
| A3K017 | 17.01.2031 | 1.475% | 3,218% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6012 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0899 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,6381 | 10.500% |
| Vestum AB | 2,9727 | 10.444% |
Über die Holding dInfrastructures de TransportS Anleihe (A4D5RB)
Die Holding dInfrastructures de TransportS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D5RB bzw. der ISIN XS2980865658. Die Anleihe wurde am 20.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.01.2025. Der Kupon der Holding dInfrastructures de TransportS-Anleihe (A4D5RB) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,08 ergibt sich somit eine Rendite von 3,0107%.